BRICS -ดอกเบี้ย - ตะวันออกกลาง แรงหนุนทองแตะ 3,000 ดอลลาร์

นายพีระพงศ์ วิริยะนุเคราะห์ (คุณน็อต) นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส บริษัท ออสสิริส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคำในตลาดโลกช่วงนี้เป็นช่างพักฐาน หลังขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ ( All-time High) ที่่่ระดับ 2,758 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์  ขณะที่ทองคำในประเทศก็ขึ้นไปแตะระดับ 44,000 บาท/บาททองคำ ซึ่งการไปแตะระดับสูงสุดของปี ถือเป็นระดับที่ซื้อมากเกินไป (Overbought) หลังเห็นสัญญาณซื้อมาต่อเนื่่องตลอด 10 วันที่ผ่านมา 

ภาพการพักฐานจังหวะนี้ มองเป็นโอกาสเข้าสะสมลงทุนในทองคำสำหรับคนที่ยังไม่มี หากราคาทองโลกลงมาต่ำกวาระดับ 27,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ขณะที่ทองคำในประเทศก็ปรับลงมาประมาณ 500 บาทต่อบาททองคำ 

โดยปัจจัยที่กดดันราคาทองปรับลดลงมาจาก ทิศทางดอลลาร์ที่แข็งค่า จากมุมมองความเห็นของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สนับสนุนให้เฟดดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวัง หรืออาจจะต้องลดดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะการรายงานตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาล่าสุด อย่างตัวเลขตลาดแรงงานก็ออกมาดีกว่าทีตลาดคาด ,ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ก็ปรับตัวได้ดี นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวระบุว่า สหรัฐได้ผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อหาทางทำข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาเพื่อผ่อนคลายความร้อนแรงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้ราคาทองปรับตัวลง 

อย่างไรก็ดี ระยะถัดไปต้องติดตามการเลือกตั้งของสหรัฐในวันที่ 5 พ.ย.นี้ ที่จะจะส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคำโลก รวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเอกชนและการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ ซึ่งหากข้อมูลออกมาในทางปรับลงก็จะหนุนราคาทองให้ปรับขึ้นได้ แต่ถ้าออกมาในทางตรงกันข้ามก็อาจเผชิญแรงเทขายทองได้ 

ส่วนประเด็นที่ในการประชุมสุดยอด BRICS หรือ กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอันประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) จีน (China) และแอฟริกาใต้ (South Africa) ที่มีแนวนโยบายจะพัฒนาตลาดซื้อขายทองคำ รวมไปถึงสกุลเงินนั้น มองว่า การเปิดตัวแนะนำสกุลกุเงิน BRICS จะหนุนราคาทองคำ เพื่อพื่ใช้เป็นทางเลือกแทนการใช้เงินดอลลาร์สร์หรัฐ (Dedollarization) ซึ่งเริ่มมีการใช้เงินดอลลาร์ลดลงมาให้เห็นแล้วราวร้อยละ 10 นำไปสู่การลดค่าเงินดอลลาร์ใด้ในอนาคต  

และเมื่อบวกกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐยังอยู่ในทิศทางขาลงในระยะยาวไปถึงปี 2569 และสถานการณ์ในตะวันออกกลางทียังไม่แน่นอนวาจะหยุดยิงได้จริงไม่ ภาพความไม่แน่นอนเหล่านี้ยังหนุนราคามองคำให้ปรับขึ้นได้ในระยะยาว โดยคาดว่าในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า ราคาทองตำในตลาดโลกมีโอกาสแตะระดับ 2,800-3,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ได้ไมยาก หากดอกเบี้ยเฟดยังปรับลดลงตามคาดการณ์ดอกเบี้ยเฟด (Dot Plot)  

  

 สำหรับกลยุทธ์การเข้าลงทุนในทองคำ ออสสิริส  แนะนำแนวว่า ถ้าทองคำยังยืนเหนือระดับ 2,720 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ อาจแบ่งขายบ้าง ส่่วนแนวรับสำหรับเข้าลงทุน หากทองคำแตะระดับ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ อาจแบ่งหรือทยอยเข้าซื้อบ้าง แต่ถ้าลงต่อก็รอรับแถวๆ 2,670 - 2,650 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ก็ถือเป็นล็อตใหญ่สำหรับการเข้าลงทุน